ETF基金净值的计算

etf是基金的一个品种。 etf是一种在交易所上市交易的开放式证券投资基金产品,交易手续与股票完全相同。 基金净值是该基金的价格。

ETF基金是按照什么净值交易的

按如下净值：

ETF净值（NAV）：是指单位ETF基金份额所代表的证券投资组合（包括现金部分）的价值，以基金净资产除以基金份额总数。

ETF份额参考净值（IOPV）：是由交易所根据基金管理人提供的计算方法和证券组合清单，盘中按最新成交价格实时计算并公布的基金份额净值估计值，以供投资者参考，交易所于交易日通过行情发布系统每15秒公布一次。

计算公式：

一个申赎单位的ETF净值＝ETF清单中各组合证券执行数量＊最新价（未停牌部分）＋ETF清算单各组合证券执行数量＊昨收盘价（停牌部分）＋必须现金替代金额＋当日预估现金差额

IOPV＝一个申赎单位的ETF净值／一个申赎单位基金份数

说明：现金替代溢价比例部分的金额不属于净值部分。

ETF清单：基金公司每日公布的ETF组合证券构成比例及其他相关信息